Криптовалютні фʼючерси – це фінансові контракти, які зобовʼязують сторони купувати або продавати певну кількість цифрових активів за фіксованою ціною на майбутню дату. Фʼючерсна торгівля дозволяє трейдерам та інвесторам захищати свої позиції від змін курсу та спекулювати на коливаннях вартості активу, отримуючи дохід.
Основні типи фʼючерсних контрактів
За класифікацією можна виділити дві основні групи контрактів, які передбачають свою додаткову класифікацію.
За типом погашення крипто-фʼючерсів
В цій групі можна виокремити наступні типи контрактів:
- Готівкові.
При таких фʼючерсах розрахунки відбуваються в грошовому форматі. На дату погашення сторони проводять розрахунки на основі різниці між початковою та кінцевою ціною активу. Зазвичай це більш практичний метод для тих, хто не бажає отримувати або постачати фізичні монети.
- З фізичною поставкою.
Такі фʼючерси передбачають фактичну поставку крипти на дату погашення. Наприклад, якщо ви маєте фізичний фʼючерс на 1 Біткоїн, ви зобовʼязані поставити чи отримати 1 Біткоїн на дату погашення.
За часом погашення фʼючерсних контрактів
В цій категорії можна виокремити 2 основні групи фʼючерсів:
- Ближні (Nearby).
Це фʼючерси на найближчий майбутній місяць. Він зазвичай має найвищий обсяг торгів та високу ліквідність. Функціонально та ринково це короткий фʼючерс.
- Далекі (Far).
Це фʼючерси на термін більше 1 місяця. Далекі фʼючерси можуть бути менш ліквідними, але дозволяють трейдерам вибирати терміни, на які вони хочуть відкривати позиції згідно власним очікуванням. При цьому ви можете самостійно обрати варіант закриття фʼючерсів, орієнтуючись на умови контрактів.
Переваги фʼючерсів
Фʼючерси криптовалют – це багатофункціональний інструмент, який має ряд переваг та особливостей:
- Ліквідність.
Криптовалютні фʼючерси можуть мати високий рівень ліквідності, особливо на великих біржах. Це дозволяє трейдерам легко входити та виходити з позицій. Головне – обрати, як і де торгувати фʼючерсами, щоб це було зручно та вигідно з позиції ліквідності.
- Захист від цінового ризику.
Якщо ви володієте цифровими монетами та хочете захистити себе від можливих втрат через зниження ціни, ви можете використовувати фʼючерси для захисту позицій.
- Можливість спекуляції.
Ф’ючерси – це можливість для трейдерів використовувати контракти для спекуляції на змінах вартості, не володіючи фізичними активами.
- Леверидж.
Фʼючерси дозволяють використовувати леверидж, що означає, що ви можете контролювати позиції, значно виходячи за межі власного капіталу. Це може збільшити як можливі прибутки, так і можливі збитки.