Chicago Mercantile Exchange (CME), одна з провідних світових бірж, відома своєю інноваційною роботою з фʼючерсами на Bitcoin, планує розширити свої можливості шляхом впровадження спотової торгівлі Bitcoin. Це нововведення викликане попитом, що зростає, на більш традиційні фінансові продукти в криптовалютній індустрії, де потреба в деривативах поєднується з бажанням інвесторів працювати безпосередньо з основними активами.
Торгівля Bitcoin на CME (Chicago Mercantile Exchange) має унікальні можливості та певні ризики, які слід враховувати перед прийняттям рішення про вхід на цей ринок. Ось кілька ключових аспектів, які допоможуть визначити, чи варто вам торгувати Bitcoin на CME:
Переваги та недоліки торгівлі Bitcoin на CME
Переваги:
- Регулювання: CME – це регульована біржа, що надає додатковий рівень безпеки та прозорості порівняно з деякими криптовалютними біржами. Це може бути особливо важливо для інституційних інвесторів та трейдерів, які віддають перевагу регульованому середовищу.
- Ліквідність: CME володіє високою ліквідністю, особливо в фʼючерсах на Bitcoin, що забезпечує менший спред і кращі ціни для великих замовлень, що може бути привабливим для великих інвесторів.
- Фʼючерсні контракти: Торгівля фʼючерсними контрактами на Bitcoin дозволяє трейдерам спекулювати на падінні чи зростанні цін, не володіючи самими монетами. Це також дозволяє використовувати маржинальну торгівлю і леверидж.
- Податкові переваги: Для деяких інвесторів торгівля фʼючерсами на Bitcoin на CME може пропонувати певні податкові переваги залежно від країни їхньої резиденції.
Ризики:
- Волатильність: Покри ліквідність, Bitcoin залишається високоволатильним активом, що може призвести до значних фінансових втрат, особливо при використанні маржинальної торгівлі.
- Комісії та витрати: Торгівля на CME може тягнути за собою комісії та інші торговельні витрати, які можуть скоротити загальну прибутковість операцій.
- Ринкові ризики: Ринкові умови можуть швидко змінюватися, і трейдери повинні бути готові до непередбачуваних рухів ринку та можливих втрат.
- Ключові Аспекти Планів CME:
- Доповнення до Фʼючерсів: Введення спотової торгівлі Bitcoin запропонує клієнтам CME можливість участі в торгах активом безпосередньо, не вдаючись до деривативних продуктів. Це розширення портфоліо послуг може привернути нову аудиторію і укріпити позиції CME як провідної біржі у сфері криптовалют.
- Конкуренція з Binance та Coinbase: З розвитком спотового ринку CME, вона почне пряму конкуренцію з великими криптовалютними біржами, такими як Binance, яка досі домінувала на цьому ринку завдяки нерегульованому середовищу та широкому спектру пропозицій.
- Інституційні Інвестори: Спотовий ринок на CME приверне інституційних інвесторів, які віддають перевагу працювати у більш регульованому та традиційному фінансовому середовищі. Це може посилити інтеграцію криптовалют у основні фінансові системи.
- Виклики для наявних бірж: За словами Маркуса Тілена з 10x Research, запуск спотової торгівлі на CME може поставити під загрозу бізнес поточних лідерів крипторинку. Це зміна підкреслює необхідність інновацій та адаптації для всіх учасників ринку.
Вплив на Ринок
Експерти припускають, що додавання спотового ринку збільшить загальну ліквідність Bitcoin, а також сприятиме зменшенню волатильності шляхом припливу більш стабільних, довгострокових інвестицій. Крім того, це надає трейдерам можливості для створення складних багаторівневих стратегій, поєднуючи фʼючерси та спотові активи.
Для тих, хто зацікавлений у глибшому розумінні змін на ринку криптовалют та їхнього впливу на глобальне економічне середовище, академія трейдингу CRYPTOLOGY пропонує курси, присвячені як основам криптовалют, так і розширеним стратегіям торгівлі – https://cryptology.school/online-school.